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易方达创业板ETF基金净值上涨1.12% 场内价格溢价率为0.05%

易方达创业板ETF基金06月23日上涨1.35%,现价3.174元,成交67131.0万元。当前本基金场外净值为3.2155元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为205.09%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.80%,近3个月本基金净值上涨24.84%,近6月本基金净值上涨17.01%,近1年本基金净值上涨39.65%,成立以来本基金累计净值为3.6836元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益64.26%。

刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益100.11%。

标签: 易方达创业板ETF基金 净值 价格 溢价率

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