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华宝大数据ETF基金净值上涨1.19% 场内价格溢价率为-0.16%

华宝大数据ETF基金09月23日上涨1.18%,现价1.017元,成交151.93万元。当前本基金场外净值为1.0306元,环比上个交易日上涨1.19%,场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证大数据产业指数,业绩比较基准为中证大数据产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.77%,近3个月本基金净值下跌3.73%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0306元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张放,自2021年05月11日管理该基金,任职期内收益3.06%。

标签: 华宝大数据ETF基金 净值 价格 溢价率

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