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中银证券创业板ETF基金净值上涨1.12% 场内价格溢价率为-0.72%

中银证券创业板ETF基金06月23日上涨1.66%,现价1.202元,成交48.53万元。当前本基金场外净值为1.2308元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为-0.72%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为2.46%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.63%,近3个月本基金净值上涨24.11%,近6月本基金净值上涨15.96%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.2308元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张艺敏,自2020年11月05日管理该基金,任职期内收益18.36%。

计伟,自2020年12月23日管理该基金,任职期内收益15.96%。

标签: 中银证券创业板ETF基金 净值 价格 溢价率

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