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嘉实深证基本面120ETF基金净值上涨1.00% 场内价格溢价率为-0.58%

嘉实深证基本面120ETF基金06月23日上涨1.46%,现价2.461元,成交5.44万元。当前本基金场外净值为2.5116元,环比上个交易日上涨1.00%,场内价格溢价率为-0.58%。

本基金跟踪指数为深证基本面120指数,最新报告期内,本基金收益率为154.39%,业绩比较基准为深证基本面120指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.10%,近3个月本基金净值下跌1.30%,近6月本基金净值上涨2.65%,近1年本基金净值上涨27.56%,成立以来本基金累计净值为2.5116元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益99.41%。

李直,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益37.37%。

标签: 嘉实深证基本面120ETF基金 净值 价格 溢价率

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