国泰中证全指证券公司ETF基金净值下跌1.38％ 场内价格溢价率为0.04%

国泰中证全指证券公司ETF基金06月29日上涨3.12%，现价1.089元，成交312619.01万元。当前本基金场外净值为1.0966元，环比上个交易日下跌1.38%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为3.64%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.13%，近3个月本基金净值上涨3.93%，近6月本基金净值下跌4.32%，近1年本基金净值上涨12.01%，成立以来本基金累计净值为1.0966元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益10.14%。

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