首页 基金 > 正文

平安鼎泰混合(LOF)基金净值上涨2.59% 场内价格溢价率为-0.62%

平安鼎泰混合(LOF)基金06月30日下跌0.53%,现价1.696元,成交104.73万元。当前本基金场外净值为1.7850元,环比上个交易日上涨2.59%,场内价格溢价率为-0.62%。

本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨26.37%,近3个月本基金净值上涨47.05%,近6月本基金净值上涨35.24%,近1年本基金净值上涨70.99%,成立以来本基金累计净值为1.7850元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张俊生,自2018年12月04日管理该基金,任职期内收益185.19%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例7.58%)、隆基股份(持仓比例7.51%)、亿纬锂能(持仓比例7.01%)、恩捷股份(持仓比例6.57%)、贵州茅台(持仓比例6.26%)、中国中免(持仓比例5.40%)、蓝思科技(持仓比例5.31%)、五粮液(持仓比例5.09%)、韦尔股份(持仓比例3.49%)、智飞生物(持仓比例3.47%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度市场整体经历了较大幅度震荡调整和风格变化。一月份到春节前市场延续了去年四季度趋势,新能源、消费、医药等长期赛道较好的板块龙头个股,继续大幅上涨。春节之后,市场对全球疫情缓解,经济复苏和通涨预期上升,对全球流动性收缩预期加强,海外和国内市场风格均有较大幅度变化。受益经济复苏和通胀上行的顺周期相关板块表现较好,而前期市场配置较为集中的新能源,医药,食品饮料等板块,一方面估值较高,另一方面市场交易拥挤,相关板块和个股出现了大幅下跌。本基金虽然对一季度末市场调整有一定预期,但市场调整的时间早于预期,同时市场调整幅度也超出自身判断。市场调整初期,本基金仓位较高,持仓主要以新能源,电子,部分消费龙头为主,下跌过程中净值回撤较大。在市场下跌过程中,适度对组合做了调整。一方面适度降低了组合整体仓位,另一方面,减持了部分二三线弹性标的,逢低增持了下跌后估值性价比逐步合理的龙头公司。整体配置进一步向长期前景确定,竞争优势突出,基本面更扎实的行业龙头公司集中。而行业配置方面,没有做太大调整,仍然维持了新能源,电子,部分消费的核心持仓方向,相信后续市场稳定后,相关核心资产仍具备长期投资价值。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.2078元;本报告期基金份额净值增长率为-10.19%,业绩比较基准收益率为-0.93%

标签: 平安鼎泰混合(LOF)基金 净值 价格 溢价率

精彩推送