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鹏华中证酒ETF基金净值上涨1.06% 场内价格溢价率为0.02%

鹏华中证酒ETF基金06月30日上涨2.31%,现价1.385元,成交84983.03万元。当前本基金场外净值为1.4227元,环比上个交易日上涨1.06%,场内价格溢价率为0.02%。

本基金跟踪指数为中证酒指数,最新报告期内,本基金收益率为137.76%,业绩比较基准为中证酒指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.61%,近3个月本基金净值上涨17.88%,近6月本基金净值上涨7.82%,近1年本基金净值上涨89.76%,成立以来本基金累计净值为2.8454元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2019年04月04日管理该基金,任职期内收益185.65%。

标签: 鹏华中证酒ETF基金 净值 价格 溢价率

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