华安中证全指证券公司ETF基金净值下跌2.53％ 场内价格溢价率为-0.13%

华安中证全指证券公司ETF基金07月01日上涨3.22%，现价1.055元，成交583.64万元。当前本基金场外净值为1.0464元，环比上个交易日下跌2.53%，场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.11%，近3个月本基金净值上涨3.32%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0464元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2021年03月09日管理该基金，任职期内收益4.64%。

标签： 华安中证全指证券公司ETF基金 净值 价格 溢价率