首页 基金 > 正文

华安中证全指证券公司ETF基金净值下跌2.53% 场内价格溢价率为-0.13%

华安中证全指证券公司ETF基金07月01日上涨3.22%,现价1.055元,成交583.64万元。当前本基金场外净值为1.0464元,环比上个交易日下跌2.53%,场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.11%,近3个月本基金净值上涨3.32%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0464元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌,自2021年03月09日管理该基金,任职期内收益4.64%。

标签: 华安中证全指证券公司ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送