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建信中证全指证券公司ETF基金净值下跌2.67% 场内价格溢价率为-0.01%

建信中证全指证券公司ETF基金07月01日上涨2.77%,现价0.973元,成交6951.45万元。当前本基金场外净值为0.9641元,环比上个交易日下跌2.67%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.60%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.00%,近3个月本基金净值上涨3.41%,近6月本基金净值下跌10.81%,近1年本基金净值下跌3.89%,成立以来本基金累计净值为0.9641元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2020年06月29日管理该基金,任职期内收益-3.59%。

标签: 建信中证全指证券公司ETF基金 净值 价格 溢价率

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