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广发中证医疗指数(LOF)A基金净值上涨1.75% 场内价格溢价率为-1.14%

广发中证医疗指数(LOF)A基金07月01日上涨2.35%,现价1.658元,成交87.3万元。当前本基金场外净值为1.7672元,环比上个交易日上涨1.75%,场内价格溢价率为-1.14%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.93%,近3个月本基金净值上涨21.91%,近6月本基金净值上涨22.42%,近1年本基金净值上涨43.08%,成立以来本基金累计净值为1.7577元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗国庆,自2020年08月26日管理该基金,任职期内收益33.37%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有药明康德(持仓比例11.30%)、迈瑞医疗(持仓比例10.42%)、爱尔眼科(持仓比例7.68%)、泰格医药(持仓比例6.07%)、通策医疗(持仓比例4.31%)、美年健康(持仓比例4.03%)、乐普医疗(持仓比例3.51%)、金域医学(持仓比例3.34%)、英科医疗(持仓比例3.18%)、健帆生物(持仓比例2.89%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的是中证医疗指数,该指数选取医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股;采用自由流通调整市值加权,并根据成份股数量设置不同的权重上限,以反映沪深两市医疗主题股票的整体走势。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。

2021年1季度,A股市场呈现倒V型走势,沪深300指数下跌3.13%,中证500指数下跌1.78%,创业板指数下跌7.00%,中证医疗指数下跌3.64%。1季度初,随着全球流动性的持续宽松,A股市场延续了2020年4季度的走势,其中高成长、高盈利的行业和个股表现尤其强劲。春节过后,受到美债收益率快速上行、市场对于通胀预期增强以及流动性收紧的影响,A股市场开始震荡下行,高估值的行业和个股出现大幅回调;同时,在经济强劲复苏的预期下,成长和价值的风格切换逐步开始演绎。1季度,整个医疗板块的基本面未出现重大变化,但是受市场风格波动的影响较大:春节前受益于高成长、高盈利风格而表现强劲,春节后则因市场风格变化,发生较大幅度调整。

基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-2.21%,C类基金份额净值增长率为-2.25%,同期业绩比较基准收益率为-3.37%。

标签: 广发中证医疗指数(LOF)A基金 净值 价格 溢价率

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