易方达中证银行指数(LOF)A基金净值上涨1.70％ 场内价格溢价率为-1.21%

易方达中证银行指数(LOF)A基金07月01日上涨1.07%，现价1.21元，成交40.72万元。当前本基金场外净值为1.2309元，环比上个交易日上涨1.70%，场内价格溢价率为-1.21%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.50%，近3个月本基金净值上涨0.06%，近6月本基金净值上涨9.92%，近1年本基金净值上涨29.04%，成立以来本基金累计净值为1.3471元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2020年08月07日管理该基金，任职期内收益21.66%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行(持仓比例14.87%)、兴业银行(持仓比例13.07%)、平安银行(持仓比例7.97%)、工商银行(持仓比例7.25%)、交通银行(持仓比例5.07%)、浦发银行(持仓比例4.81%)、宁波银行(持仓比例4.36%)、民生银行(持仓比例4.01%)、农业银行(持仓比例3.65%)、上海银行(持仓比例3.26%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交易的银行股组成，是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

2021年1季度，国内股票市场波动较大，中证银行指数总体走势好于大盘。年初以来，国内经济整体呈现复苏趋势，流动性环境边际收紧，信贷需求较为旺盛，市场对银行股的基本面预期更加积极，银行板块累计涨幅在28个申万行业中排名靠前。

基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.2339元，本报告期份额净值增长率为10.19%，同期业绩比较基准收益率为10.22%;C类基金份额净值为1.2316元，本报告期份额净值增长率为10.12%，同期业绩比较基准收益率为10.22%，年化跟踪误差0.49%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

标签： 易方达中证银行指数(LOF)A基金 净值 价格 溢价率