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华宝中证沪港深500ETF基金净值下跌2.20% 场内价格溢价率为-0.83%

华宝中证沪港深500ETF基金07月02日上涨1.69%,现价1.008元,成交284.31万元。当前本基金场外净值为0.9993元,环比上个交易日下跌2.20%,场内价格溢价率为-0.83%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数,业绩比较基准为中证沪港深500指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.33%,近3个月本基金净值下跌1.37%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9993元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋俊阳,自2021年03月05日管理该基金,任职期内收益-0.09%。

标签: 华宝中证沪港深500ETF基金 净值 价格 溢价率

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