添富中证800ETF基金净值下跌2.36％ 场内价格溢价率为-0.20%

添富中证800ETF基金07月02日上涨1.36%，现价1.325元，成交5058.56万元。当前本基金场外净值为1.3106元，环比上个交易日下跌2.36%，场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为中证800指数，最新报告期内，本基金收益率为26.96%，业绩比较基准为中证800指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.50%，近3个月本基金净值上涨1.20%，近6月本基金净值上涨0.46%，近1年本基金净值上涨21.36%，成立以来本基金累计净值为1.3106元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓，自2019年10月08日管理该基金，任职期内收益31.06%。

乐无穹，自2019年10月08日管理该基金，任职期内收益31.06%。

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