华夏中证银行ETF基金净值下跌2.32％ 场内价格溢价率为0.04%

华夏中证银行ETF基金07月02日上涨1.04%，现价1.248元，成交139.79万元。当前本基金场外净值为1.2385元，环比上个交易日下跌2.32%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为24.70%，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.74%，近3个月本基金净值上涨0.82%，近6月本基金净值上涨10.45%，近1年本基金净值上涨26.93%，成立以来本基金累计净值为1.2385元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益23.85%。

标签： 华夏中证银行ETF基金 净值 价格 溢价率