汇安上证证券ETF基金净值下跌2.61％ 场内价格溢价率为0.15%

汇安上证证券ETF基金07月02日上涨1.17%，现价1.196元，成交719.4万元。当前本基金场外净值为1.1303元，环比上个交易日下跌2.61%，场内价格溢价率为0.15%。

本基金跟踪指数为上证证券行业指数，最新报告期内，本基金收益率为9.53%，业绩比较基准为上证证券行业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.68%，近3个月本基金净值上涨2.79%，近6月本基金净值下跌11.70%，近1年本基金净值下跌2.35%，成立以来本基金累计净值为1.1303元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱晨歌，自2020年04月09日管理该基金，任职期内收益13.03%。

陈欣，自2020年05月20日管理该基金，任职期内收益14.81%。

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