中银中证800ETF基金净值下跌2.35％ 场内价格溢价率为-0.01%

中银中证800ETF基金07月02日上涨1.50%，现价1.07元，成交6.49万元。当前本基金场外净值为1.0601元，环比上个交易日下跌2.35%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证800指数，最新报告期内，本基金收益率为3.66%，业绩比较基准为中证800指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.55%，近3个月本基金净值上涨0.34%，近6月本基金净值下跌0.98%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0601元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠，自2020年07月16日管理该基金，任职期内收益6.01%。

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