嘉实中证大农业ETF基金净值下跌1.99％ 场内价格溢价率为0.08%

嘉实中证大农业ETF基金07月16日上涨1.17%，现价0.939元，成交818.83万元。当前本基金场外净值为0.9183元，环比上个交易日下跌1.99%，场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证大农业指数，业绩比较基准为中证大农业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.57%，近3个月本基金净值下跌5.79%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9183元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2021年03月30日管理该基金，任职期内收益-8.17%。

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