易方达中证香港证券投资主题ETF基金净值下跌1.25％ 场内价格溢价率为0.01%

易方达中证香港证券投资主题ETF基金07月19日上涨1.74%，现价1.262元，成交50975.35万元。当前本基金场外净值为1.2679元，环比上个交易日下跌1.25%，场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为26.48%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.86%，近3个月本基金净值下跌1.25%，近6月本基金净值下跌10.60%，近1年本基金净值下跌0.54%，成立以来本基金累计净值为1.2679元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益26.75%。

宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益1.77%。

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