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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金净值下跌1.40% 场内价格溢价率为-0.45%

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金07月19日下跌0.97%,现价0.929元,成交36.78万元。当前本基金场外净值为0.9242元,环比上个交易日下跌1.40%,场内价格溢价率为-0.45%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.67%,近3个月本基金净值下跌8.30%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9242元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友,自2021年03月24日管理该基金,任职期内收益-7.58%。

标签: 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金 净值 价格 溢价率

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