工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金净值下跌1.40％ 场内价格溢价率为-0.45%

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金07月19日下跌0.97%，现价0.929元，成交36.78万元。当前本基金场外净值为0.9242元，环比上个交易日下跌1.40%，场内价格溢价率为-0.45%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.67%，近3个月本基金净值下跌8.30%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9242元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-7.58%。

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