嘉实恒生科技ETF(QDII)基金净值上涨3.31％ 场内价格溢价率为-0.60%

嘉实恒生科技ETF(QDII)基金07月28日上涨1.27%，现价0.787元，成交3718.37万元。当前本基金场外净值为0.8018元，环比上个交易日上涨3.31%，场内价格溢价率为-0.60%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌21.82%，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8018元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2021年06月10日管理该基金，任职期内收益-18.11%。

标签： 嘉实恒生科技ETF(QDII)基金 净值 价格 溢价率