华夏中证生物科技主题ETF基金净值上涨4.50％ 场内价格溢价率为-0.02%

华夏中证生物科技主题ETF基金08月03日上涨4.93%，现价1.218元，成交1864.59万元。当前本基金场外净值为1.2782元，环比上个交易日上涨4.50%，场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为28.61%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.33%，近3个月本基金净值上涨4.43%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.2782元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2021年03月04日管理该基金，任职期内收益27.82%。

标签： 华夏中证生物科技主题ETF基金 净值 价格 溢价率