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华夏中证细分有色金属产业主题ETF基金净值上涨4.42% 场内价格溢价率为-1.41%

华夏中证细分有色金属产业主题ETF基金08月04日上涨2.87%,现价1.218元,成交502.31万元。当前本基金场外净值为1.2709元,环比上个交易日上涨4.42%,场内价格溢价率为-1.41%。

本基金跟踪指数为中证细分有色金属产业主题指数,业绩比较基准为中证细分有色金属产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨26.87%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.2709元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2021年06月09日管理该基金,任职期内收益26.91%。

标签: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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