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嘉实医药健康100ETF基金净值下跌1.66% 场内价格溢价率为0.13%

嘉实医药健康100ETF基金08月05日下跌1.75%,现价1.372元,成交352.44万元。当前本基金场外净值为1.3463元,环比上个交易日下跌1.66%,场内价格溢价率为0.13%。

本基金跟踪指数为中证医药健康100策略全收益指数,最新报告期内,本基金收益率为51.46%,业绩比较基准为中证医药健康100策略全收益指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.78%,近3个月本基金净值下跌11.69%,近6月本基金净值下跌7.72%,近1年本基金净值下跌6.41%,成立以来本基金累计净值为1.3463元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2020年04月24日管理该基金,任职期内收益34.72%。

标签: 嘉实医药健康100ETF基金 净值 价格 溢价率

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