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永赢中证全指医疗器械ETF基金净值下跌1.16% 场内价格溢价率为0.05%

永赢中证全指医疗器械ETF基金08月12日下跌1.18%,现价0.929元,成交2528.07万元。当前本基金场外净值为0.9175元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证全指医疗器械指数,最新报告期内,本基金收益率为6.20%,业绩比较基准为中证全指医疗器械指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.87%,近3个月本基金净值下跌7.44%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9175元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万纯,自2021年04月22日管理该基金,任职期内收益-8.25%。

标签: 永赢中证全指医疗器械ETF基金 净值 价格 溢价率

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