南方恒生交易型开放式指数基金净值下跌1.54％ 场内价格溢价率为-0.25%

南方恒生交易型开放式指数基金08月20日下跌1.63%，现价2.396元，成交1962.08万元。当前本基金场外净值为2.3629元，环比上个交易日下跌1.54%，场内价格溢价率为-0.25%。

最新报告期内，本基金收益率为40.06%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.07%，近3个月本基金净值下跌10.96%，近6月本基金净值下跌17.53%，近1年本基金净值下跌3.10%，成立以来本基金累计净值为1.2255元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2015年02月16日管理该基金，任职期内收益20.68%。

标签： 南方恒生交易型开放式指数基金 净值 价格 溢价率