华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金净值下跌1.74％ 场内价格溢价率为0.21%

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金08月20日下跌1.79%，现价0.78元，成交2731.33万元。当前本基金场外净值为0.7644元，环比上个交易日下跌1.74%，场内价格溢价率为0.21%。

最新报告期内，本基金收益率为-7.45%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.46%，近3个月本基金净值下跌16.41%，近6月本基金净值下跌26.33%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.7644元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-23.56%。

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