工银上证央企50ETF基金净值上涨2.47％ 场内价格溢价率为-0.15%

工银上证央企50ETF基金09月01日上涨2.60%，现价2.075元，成交93.63万元。当前本基金场外净值为2.1322元，环比上个交易日上涨2.47%，场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为上证中央企业50指数，最新报告期内，本基金收益率为35.97%，业绩比较基准为上证中央企业50指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.04%，近3个月本基金净值下跌2.33%，近6月本基金净值下跌1.91%，近1年本基金净值上涨5.93%，成立以来本基金累计净值为1.3638元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2011年10月18日管理该基金，任职期内收益89.60%。

标签： 工银上证央企50ETF基金 净值 价格 溢价率