国寿安保中证500ETF基金净值上涨1.56％ 场内价格溢价率为-0.50%

国寿安保中证500ETF基金09月02日上涨1.26%，现价1.585元，成交8.64万元。当前本基金场外净值为1.6130元，环比上个交易日上涨1.56%，场内价格溢价率为-0.50%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为-30.57%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.22%，近3个月本基金净值上涨10.00%，近6月本基金净值上涨15.67%，近1年本基金净值上涨11.38%，成立以来本基金累计净值为0.7469元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2015年05月29日管理该基金，任职期内收益-25.25%。

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