华夏中证500ETF基金净值上涨1.58％ 场内价格溢价率为0.16%

华夏中证500ETF基金09月02日上涨1.67%，现价3.769元，成交19310.0万元。当前本基金场外净值为3.8260元，环比上个交易日上涨1.58%，场内价格溢价率为0.16%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为-22.36%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.37%，近3个月本基金净值上涨10.45%，近6月本基金净值上涨15.32%，近1年本基金净值上涨11.33%，成立以来本基金累计净值为0.8375元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺，自2016年10月20日管理该基金，任职期内收益21.80%。

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