易方达中证军工ETF基金净值下跌3.73％ 场内价格溢价率为0.05%

易方达中证军工ETF基金09月03日下跌3.77%，现价1.566元，成交13800.24万元。当前本基金场外净值为1.5062元，环比上个交易日下跌3.73%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为32.61%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.12%，近3个月本基金净值上涨19.98%，近6月本基金净值上涨12.14%，近1年本基金净值上涨21.48%，成立以来本基金累计净值为1.5062元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益71.78%。

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