汇安上证证券ETF基金净值上涨2.15％ 场内价格溢价率为-0.02%

汇安上证证券ETF基金09月07日上涨2.27%，现价1.321元，成交1536.48万元。当前本基金场外净值为1.3513元，环比上个交易日上涨2.15%，场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为上证证券行业指数，最新报告期内，本基金收益率为18.79%，业绩比较基准为上证证券行业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨18.52%，近3个月本基金净值上涨16.22%，近6月本基金净值上涨18.31%，近1年本基金净值上涨4.88%，成立以来本基金累计净值为1.3513元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱晨歌，自2020年04月09日管理该基金，任职期内收益35.13%。

陈欣，自2020年05月20日管理该基金，任职期内收益37.26%。

标签： 汇安上证证券ETF基金 净值 价格 溢价率