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鹏华中证港股通消费主题ETF基金净值下跌2.81% 场内价格溢价率为-0.47%

鹏华中证港股通消费主题ETF基金09月09日下跌2.53%,现价1.027元,成交363.71万元。当前本基金场外净值为1.0057元,环比上个交易日下跌2.81%,场内价格溢价率为-0.47%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题指数(港元),业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(港元)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.58%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0057元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2021年08月03日管理该基金,任职期内收益0.57%。

标签: 鹏华中证港股通消费主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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