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国泰中证煤炭ETF基金净值上涨4.80% 场内价格溢价率为0.31%

国泰中证煤炭ETF基金09月13日上涨5.05%,现价2.516元,成交63700.95万元。当前本基金场外净值为2.6349元,环比上个交易日上涨4.80%,场内价格溢价率为0.31%。

本基金跟踪指数为中证煤炭指数,最新报告期内,本基金收益率为63.38%,业绩比较基准为中证煤炭指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨35.83%,近3个月本基金净值上涨57.00%,近6月本基金净值上涨89.42%,近1年本基金净值上涨134.69%,成立以来本基金累计净值为2.6349元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2020年01月20日管理该基金,任职期内收益163.41%。

标签: 国泰中证煤炭ETF基金 净值 价格 溢价率

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