永赢中证500ETF基金净值下跌1.18％ 场内价格溢价率为-0.24%

永赢中证500ETF基金09月14日下跌0.89%，现价1.233元，成交49.26万元。当前本基金场外净值为1.2249元，环比上个交易日下跌1.18%，场内价格溢价率为-0.24%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为10.00%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.51%，近3个月本基金净值上涨12.98%，近6月本基金净值上涨22.31%，近1年本基金净值上涨23.25%，成立以来本基金累计净值为1.2249元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万纯，自2020年07月14日管理该基金，任职期内收益22.49%。

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