工银瑞信沪深300ETF基金净值下跌1.22％ 场内价格溢价率为0.33%

工银瑞信沪深300ETF基金09月16日下跌0.84%，现价4.988元，成交3623.74万元。当前本基金场外净值为4.9299元，环比上个交易日下跌1.22%，场内价格溢价率为0.33%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为38.83%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.46%，近3个月本基金净值下跌3.88%，近6月本基金净值下跌3.38%，近1年本基金净值上涨5.08%，成立以来本基金累计净值为1.2930元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2019年05月20日管理该基金，任职期内收益29.30%。

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