天弘沪深300ETF基金净值下跌1.22％ 场内价格溢价率为0.20%

天弘沪深300ETF基金09月16日下跌0.94%，现价1.277元，成交690.61万元。当前本基金场外净值为1.2625元，环比上个交易日下跌1.22%，场内价格溢价率为0.20%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为35.77%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.49%，近3个月本基金净值下跌4.06%，近6月本基金净值下跌3.55%，近1年本基金净值上涨5.30%，成立以来本基金累计净值为1.2625元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈瑶，自2019年12月13日管理该基金，任职期内收益26.21%。

标签： 天弘沪深300ETF基金 净值 价格 溢价率