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鹏华中证国防ETF基金净值上涨1.76% 场内价格溢价率为-0.03%

鹏华中证国防ETF基金09月22日上涨1.69%,现价1.007元,成交10806.47万元。当前本基金场外净值为1.0243元,环比上个交易日上涨1.76%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证国防指数,最新报告期内,本基金收益率为85.34%,业绩比较基准为中证国防指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.86%,近3个月本基金净值上涨9.84%,近6月本基金净值上涨23.72%,近1年本基金净值上涨25.77%,成立以来本基金累计净值为2.0486元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益104.86%。

标签: 鹏华中证国防ETF基金 净值 价格 溢价率

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