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富国上海金ETF基金净值上涨1.19% 场内价格溢价率为0.03%

富国上海金ETF基金09月22日上涨1.27%,现价3.627元,成交123.1万元。当前本基金场外净值为3.6718元,环比上个交易日上涨1.19%,场内价格溢价率为0.03%。

最新报告期内,本基金收益率为-9.45%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.83%,近3个月本基金净值下跌0.21%,近6月本基金净值上涨1.40%,近1年本基金净值下跌9.35%,成立以来本基金累计净值为0.9168元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张圣贤,自2020年07月06日管理该基金,任职期内收益-8.35%。

王乐乐,自2020年07月06日管理该基金,任职期内收益-8.35%。

标签: 富国上海金ETF基金 净值 价格 溢价率

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