华宝中证全指证券公司ETF基金净值下跌1.40％ 场内价格溢价率为0.12%

华宝中证全指证券公司ETF基金09月24日下跌1.30%，现价1.155元，成交93565.11万元。当前本基金场外净值为1.1386元，环比上个交易日下跌1.40%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为6.14%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.27%，近3个月本基金净值上涨9.18%，近6月本基金净值上涨12.17%，近1年本基金净值下跌0.73%，成立以来本基金累计净值为1.1386元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为丰晨成，自2016年08月30日管理该基金，任职期内收益13.86%。

胡洁，自2021年03月08日管理该基金，任职期内收益10.94%。

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