华安CES港股通精选100ETF基金净值下跌1.56％ 场内价格溢价率为0.39%

华安CES港股通精选100ETF基金09月24日下跌2.60%，现价1.039元，成交3028.02万元。当前本基金场外净值为1.0081元，环比上个交易日下跌1.56%，场内价格溢价率为0.39%。

本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数，最新报告期内，本基金收益率为17.65%，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.36%，近3个月本基金净值下跌14.55%，近6月本基金净值下跌9.97%，近1年本基金净值上涨1.91%，成立以来本基金累计净值为1.0081元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益7.80%。

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