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博时中证500ETF基金净值下跌1.56% 场内价格溢价率为0.09%

博时中证500ETF基金09月24日下跌1.30%,现价8.391元,成交3825.51万元。当前本基金场外净值为8.2744元,环比上个交易日下跌1.56%,场内价格溢价率为0.09%。

最新报告期内,本基金收益率为47.57%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.34%,近3个月本基金净值上涨11.67%,近6月本基金净值上涨25.55%,近1年本基金净值上涨27.10%,成立以来本基金累计净值为1.6311元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼,自2019年08月01日管理该基金,任职期内收益63.11%。

标签: 博时中证500ETF基金 净值 价格 溢价率

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