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工银瑞信上证50ETF基金净值上涨1.81% 场内价格溢价率为0.21%

工银瑞信上证50ETF基金09月27日上涨1.76%,现价3.288元,成交14073.63万元。当前本基金场外净值为3.3390元,环比上个交易日上涨1.81%,场内价格溢价率为0.21%。

本基金跟踪指数为上证50指数,最新报告期内,本基金收益率为50.02%,业绩比较基准为上证50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.56%,近3个月本基金净值下跌7.89%,近6月本基金净值下跌7.21%,近1年本基金净值上涨1.00%,成立以来本基金累计净值为1.3926元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩,自2018年12月07日管理该基金,任职期内收益37.70%。

标签: 工银瑞信上证50ETF基金 净值 价格 溢价率

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