招商国证食品饮料ETF基金净值上涨5.28％ 场内价格溢价率为0.04%

招商国证食品饮料ETF基金09月27日上涨5.06%，现价0.85元，成交4807.6万元。当前本基金场外净值为0.8926元，环比上个交易日上涨5.28%，场内价格溢价率为0.04%。

最新报告期内，本基金收益率为-1.36%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.68%，近3个月本基金净值下跌9.62%，近6月本基金净值上涨2.06%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8926元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2021年01月25日管理该基金，任职期内收益-10.74%。

标签： 招商国证食品饮料ETF基金 净值 价格 溢价率