嘉实中证大农业ETF基金净值上涨1.78％ 场内价格溢价率为-0.09%

嘉实中证大农业ETF基金09月27日上涨1.59%，现价0.878元，成交1139.47万元。当前本基金场外净值为0.8928元，环比上个交易日上涨1.78%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为中证大农业指数，最新报告期内，本基金收益率为-4.04%，业绩比较基准为中证大农业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.61%，近3个月本基金净值下跌5.84%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8928元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2021年03月30日管理该基金，任职期内收益-10.72%。

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