天弘中证食品饮料ETF基金净值下跌1.08％ 场内价格溢价率为0.01%

天弘中证食品饮料ETF基金09月28日下跌0.86%，现价1.046元，成交4509.05万元。当前本基金场外净值为1.0369元，环比上个交易日下跌1.08%，场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证食品饮料指数，业绩比较基准为中证食品饮料指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0369元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为沙川，自2021年09月09日管理该基金，任职期内收益3.69%。

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