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华夏中证浙江国资创新发展ETF基金净值上涨1.02% 场内价格溢价率为-0.25%

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金09月28日上涨1.14%,现价1.137元,成交14.01万元。当前本基金场外净值为1.1529元,环比上个交易日上涨1.02%,场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为中证浙江国资创新发展指数,最新报告期内,本基金收益率为20.63%,业绩比较基准为中证浙江国资创新发展指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.32%,近3个月本基金净值下跌4.41%,近6月本基金净值上涨5.29%,近1年本基金净值上涨15.42%,成立以来本基金累计净值为1.1529元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2020年12月08日管理该基金,任职期内收益9.78%。

标签: 华夏中证浙江国资创新发展ETF基金 净值 价格 溢价率

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