工银上证科创板50成份ETF基金净值下跌1.06％ 场内价格溢价率为0.08%

工银上证科创板50成份ETF基金09月28日下跌1.21%，现价1.408元，成交11692.03万元。当前本基金场外净值为1.3899元，环比上个交易日下跌1.06%，场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为上证科创板50成份指数，最新报告期内，本基金收益率为13.27%，业绩比较基准为上证科创板50成份指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.41%，近3个月本基金净值下跌13.12%，近6月本基金净值上涨8.32%，近1年本基金净值下跌3.15%，成立以来本基金累计净值为0.9685元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2020年09月28日管理该基金，任职期内收益-3.15%。

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