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南方沪深300ETF基金净值上涨1.30% 场内价格溢价率为-0.05%

南方沪深300ETF基金10月08日上涨1.33%,现价2.339元,成交353.08万元。当前本基金场外净值为2.3712元,环比上个交易日上涨1.30%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为134.44%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.78%,近3个月本基金净值下跌1.97%,近6月本基金净值下跌1.09%,近1年本基金净值上涨10.87%,成立以来本基金累计净值为2.0789元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰,自2013年05月17日管理该基金,任职期内收益139.65%。

标签: 南方沪深300ETF基金 净值 价格 溢价率

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