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华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF基金净值下跌1.32% 场内价格溢价率为0.00%

华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF基金11月23日下跌0.88%,现价0.799元,成交923.49万元。当前本基金场外净值为0.7920元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为0.00%。

基金跟踪指数为中证沪港深互联网指数(人民),最新报告期内,本基金收益率为-21.35%,业绩比较基准为中证沪港深互联网指数(人民)。

金融基金数据显示,1月本基金净值下跌2.55%,3个月本基金净值上涨1.29%,6月本基金净值下跌11.11%,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7920元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何琦,自2021年01月25日管理该基金,任职期内收益-20.80%。

李茜,自2021年01月25日管理该基金,任职期内收益-20.80%。

李沐阳,自2021年03月10日管理该基金,任职期内收益-8.88%。

标签: 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF基金 净值 价格 溢价率

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