工银瑞信中证创新药产业ETF基金净值上涨1.28％ 场内价格溢价率为-0.11%

工银瑞信中证创新药产业ETF基金11月24日上涨1.24%，现价0.885元，成交341.37万元。当前本基金场外净值为0.8970元，环比上个交易日上涨1.28%，场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数，最新报告期内，本基金收益率为-6.51%，业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.18%，近3个月本基金净值下跌4.76%，近6月本基金净值下跌13.49%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8970元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年02月09日管理该基金，任职期内收益-10.30%。

标签： 工银瑞信中证创新药产业ETF基金 净值 价格 溢价率